<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_credit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_debit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_date_trn</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_trans_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_particulars</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_disp_trn_flg</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remark_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remarks</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_bill_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">attach_doc_path</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_category</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">37406.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0538</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ALTAIR - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027379</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">3170.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">32716.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0539</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CLUB VERDE VISTA - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027380</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">2772.5400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">43719.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0540</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CLUB ECHO HUB - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027381</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">14619.0400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12007.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0541</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">THE CONCLAVE - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027382</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12007.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">20001.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0542</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ORIENT (FD) - CCSL+CCNT - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027383</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">20001.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18054.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0543</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AAFRA (FD) - CCSL+CCNT - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027388</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18054.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12007.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0544</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">SONARTORI - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027389</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12007.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18054.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0545</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">QSR DELI (NEW TOWN+CCSL) - Jul - Sep 2020 Quarter</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027384</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18054.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">23681.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006065</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/96955</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027581</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">93279.4200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-10-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006046</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/48221</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027562</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">138425.9400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006146</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/ 24022</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027873</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-138425.9400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">36930.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006148</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT/ 51773</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027875</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">295000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-11-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0618</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CLUBMAN TO PROLOGIC FIRST MODULE INTERFACE (AR, GL, GDC, Payment, CORPMIS) - [MONTANS VISTA] - 50 % of Contract Value</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10027539</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">291250.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-02</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006180</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFTIn/N336200470186299/CHOICEST ENTERPRISES LTD/Y</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028082</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-33180.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">61274.7500</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-16</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10006197</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFTIn/N351200478984771/CHOICEST ENTERPRISES LTD/Y</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028102</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-61274.7500</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">2468.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-29</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10001186</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NC</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TDS AS PER 26AS</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028388</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">-2468.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">C</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">23986.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/20-21/0827</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ARL Unit (Q3) AMC for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028190</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">23986.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">126522.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/AD/20-21/0828</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CEL Unit (Q3) AMC for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028191</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">126522.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">9381.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0830</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ALTAIR - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028192</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">9381.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4691.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0831</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CLUB VERDE VISTA - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028193</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4691.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12744.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0832</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">CLUB ECHO HUB - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028194</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">12744.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1682.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0833</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">THE CONCLAVE - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028195</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1682.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">6726.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0834</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">ORIENT (FD) - CCSL+CCNT - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028196</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">6726.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4779.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0835</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AAFRA (FD) - CCSL+CCNT - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028184</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4779.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1682.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0836</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">SONARTORI - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028197</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1682.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4779.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-01-04</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/20-21/0837</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">QSR DELI (NEW TOWN+CCSL) - QR Menu &amp; Contactless Solutions - Subscription for the period 01/10/2020 to 31/12/2020</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10028198</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">4779.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>